Одной из самых больших ошибок, которую совершают трейдеры, является то, что они продолжают пополнять проигрышную позицию, безрассудно надеясь на поворот тенденции динамики курса. Если трейдеры с упорством подвергают риску свой депозит, пока цена движется против открытых позиций, то зачастую потери достигают точки, когда игроки или вынуждены покинуть рынок из-за недостатка средств, или закрывают свои позиции с крупными потерями, или ошеломленно ждут неизбежного требования на увеличение маржи, чтобы уже автоматически пополнить счет. Хотя изначально такая позиция должна была быть закрыта при достижении допустимого уровня убытка, и разумный трейдер продолжил бы свою торговлю дальше.

Впрочем, некоторые биржевики попадают в еще более плачевную ситуацию, в которой они вынуждены постоянно пополнять свой счет, поддерживая неверно открытую позицию и надеясь, что удача все же улыбнется им, повернув тренд. В таком случае трейдера можно сравнить с водителем, который в темноте ночной ведет свой автомобиль и не понимает, где он сейчас находится, а главное, куда попадет, но, тем не менее, он продолжает ехать в выбранном направлении.

Если такое случается, у него есть два пути решения проблемы:

1. Продолжать слепо ехать той же дорогой в надежде, что он приедете в нужное место до того, как окажется за границей;

2. Развернуть машину и вернуться к тому месту, откуда начался путь, или достигнуть того места, из которого он действительно сможет найти путь домой.

В этом и есть отличие между тем, чтобы упорно продолжать двигаться в неверном направлении, и ограничить свои потери  небольшой позицией до того, как будет уже слишком поздно. Следует признать, что, в конечном счете, водитель все же может найти дорогу домой по кочкам на проселочной дороге подобно трейдеру,  спасающему убыточную позицию, дождавшись все-таки необходимого разворота событий на рынке. Однако пока этого случиться, у нашего водителя может иссякнуть весь бензин, так же как у трейдера может закончиться весь его капитал.

Не делайте убыточную позицию совсем безнадежной

Пополнять своими «кровными» проигрышную позицию означает заходить за пределы возможного торгового риска, что не является верным способом торговли. Впрочем, бывают случаи, когда пополнение проигрышной позиции является наилучшим способом торговать. Такой вид стратегии известен как торговля по шкале.

Планируйте свой вход и выход, и будьте тверды

Отличием пополнения убыточной позиции от торговли по шкале является предварительное намерение трейдера перед тем, как он вкладывает деньги в торги. Если его целью является в конечном итоге покупка всего одного стандартного лота (100 000 у.е.) и в дальнейшем, находясь уже в прибыли, он идет на укрепление своей позиции дополнительным вложением еще 0,1 лота (10 000 у.е.). чтобы получить лучшую среднюю цену (вместо того, чтобы получить полное вознаграждение), то это и есть торговля по шкале. Эта стратегия  является распространенной среди трейдеров, закупающих акции компаний,находящиеся в длительной коррекцией основной тенденции, в тот момент, когда они (трейдеры) еще не знают, как долго она продолжится. В такой ситуации биржевик последовательно покупает в период понижения цен на рынке с целью получения лучшей средней цены.

Ключом к решению вопроса, чем же является данная торговая стратегия — торговлей по шкале или страхом потерять весь депозит, будет цель открытой позиции, утвержденная до начала торгов. Если для ограничения убытков будет определен уровень стоп-приказа на все открытые позиции, то в таком случае, трейдер имеет дело с торговлей по шкале, в обратном случае избыточное пополнение сделки будет неправильно выстроенной тактикой.

Источник Fortrade

Если Вам нравится то, что я публикую на сайте, голосуем за www.nysetrader.net в рейтинге

1. «Радость даёт уверенность, зависть приносит одиночество» Джон М. Темплтон

Когда наступают такие дни, что всё идет из вон рук плохо – например, Ваша машина долго не заводилась, не состоялась запланированная встреча или Вы забыли о свидании, которого давно ждали, — у Вас есть ключ к переменам. Он — в Вашем отношении!

Мы можем настолько погрузится в мысли и чувства по поводу мелких досадных неудач повседневной жизни, что перестаем замечать небольшие радостные подарки, которые встречаются не менее часто и регулярно.

Радость трудно поддается определению, но мы знаем, когда её испытываем, и знаем, когда её теряем! Жажда радости свойственна всем людям. Что может собой представлять день в радости? Некоторые люди находят радость тогда, когда они заняты делами, которые приносят радость другим, когда они живут в гармонии с законами жизни, когда их мысли, чувства и поступки честны и благородны, когда их совесть спокойна.

С другой стороны, существуют люди, которые испытывают зависть и ревность, слыша о чужой радости, и с этим ничего не поделаешь! Достаточно просто не обращать на них внимание, и Боже упаси, временно становиться одним из них.

Шекспир прекрасно понимал это, когда  писал: «Я – настоящий трудяга. Ем, что зарабатываю, одеваюсь в то, что купил сам, ни к кому не испытываю ненависти, не завидую ничьей удаче».

Люди благосклонные имеют явное преимущество над завистливыми. Люди, находящиеся во власти зависти, страдают не только от разнообразных бед, которые выпадают на их долю, но и от того хорошего, что имеют другие. Те, кто радуется жизни и вместе с жизнью, лучше готовы к тому, чтобы справиться с любой ситуацией, благодаря душевному покою, который они приобрели, наблюдая красоту и изобилие вокруг себя.

Если Вы потеряли способность наслаждаться жизнью, постарайтесь снова её обрести. Она чрезвычайно  необходима для Вашего благополучия. Подлинная радость – это глубокое и надёжное чувство, которое помогает подниматься над неприятностями и возвращает вкус к жизни, что бы не происходило. Помните, что радость и сила идут рука об руку, чтобы помочь нам достойно встретить и преодолеть все трудности, с которыми мы можем столкнуться.

P.S. Когда преподобный Сэбайн Бэринг-Голд, автор церковного гимна «Вперед, христианские солдаты!» был пастором в церкви северного Девона в Англии, он очень любил водить посетителей по храму и церковному двору, показывая им все достопримечательности.

Он обязательно приводил своих гостей к могиле одного своего давнего предшественника, которая находилась у самой стены, окружавшей церковный двор. На надгробии, установленном благодарными прихожанами церкви, было написано, как пастор с любовью и заботой выполнял своё служение.

Когда Беринг-Голд спрашивал своих гостей, заметили ли они нечто необычное в этом надгробии, кто-нибудь из наиболее наблюдательных говорил: «О да! Там не было имени. Кто же был этот человек?»

«В том-то и смысл, — отвечал – Бэринг-Голд. – Многие поколения мальчишек, ходивших в воскресную школу, сидели на скамейке над камнем и постепенно их ноги стерли имя, написанное наверху надгробия. Так что мы не знаем, кто был тот человек, — мы знаем только то, что он делал!»

Люди могут забыть, кто мы были, но если какое-то наше слово ободрения, услуга или благодеяние чем-то помогли их жизни, — это будет нашим подлинным памятником. Считаться счастливым, радостным, любящим заботливым и сострадательным человеком – это прекрасная похвала и самое важное достижение.

продолжение следует…….

Если Вам нравится то, что я публикую на сайте, голосуем за www.nysetrader.net в рейтинге

80—20′s — стратегия, используемая нами для дэйтрейдинга. Многие из наших читателей, возможно, уже знакомы с книгой «Торговая техника Тэйлора» (The Taylor Trading Technique), справочным руководством для торговли на колебаниях. В двух словах, метод Тейлора подразумевает, что рынки двигаются в естественном ритме, складывающемся из дня покупки, дня продажи и дня короткой продажи. Эта модель также подтверждается исследованиями Стива Мура в Moore Research Center.

Стив изучил дни, закрывавшиеся в верхних 10 процентах своих диапазонов. Затем он проверил процентное число случаев, когда рынок на следующий день превышал максимум таких дней и процентное число случаев, когда он фактически закрывался выше. Его исследования показали: когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 процентах своего диапазона, существует 80—90-процентный шанс, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 процентах случаев. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня. Как можно создать методологию, использующую этот феномен разворота? Дирек Джипсон, тоже трейдер, заметил, что рынок имеет еще более высокую вероятность разворота, если первый бар схемы открывается в противоположном конце дневного диапазона. Поэтому мы добавили предварительное условие, что рынок должен открыться в нижних 20 процентах своего дневного диапазона. Затем, чтобы создать больше торговых возможностей, мы понизили функцию диапазона закрытия с 90 до 80 процентов. Это не повлияло на общую доходность. Если рынок открылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в верхних 80 процентах своего дневного диапазона, на следующий день назначается схема продажи (и наоборот для покупки).

Наконец, как и для всех других представленных стратегий, ночные данные игнорируются. Диапазон должен строиться только на данных дневных сессий.

ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ НАОБОРОТ)

1.    Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.

2.     Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере на 5—15 тиков ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина на ваше усмотрение.

3.     Затем для входа ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.

4.     После открытия позиции поставьте первоначальный защитный стоп около сегодняшнего минимума. Подтягивайте стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Эта сделка годится только для дэйтрейдинга.

Чтобы вы могли получить лучшее ощущение этой стратегии, рассмотрим несколько примеров

ПРИМЕР 1. Облигации — декабрь 1995 года — 15-минутные бары.

1.    26 октября 1995 года облигации открылись в верхних 20 процентах своего диапазона и закрылись в нижних 20 процентах своего диапазона.

2. Сегодняшние облигации торгуются не менее чем на пять тиков ниже вчерашнего минимума и разворачиваются. Мы открываем длинную позицию на 116—08, и рынок вырастает на 3/4 пункта

ПРИМЕР 2. Хлопок — декабрь 1995 года — 15-минутные бары.

1.     6 октября 1995 года хлопок открывается в верхней части своего диапазона и закрывается в нижних 20 процентах.

2.     На следующий день хлопок торгуется не менее чем на пять тиков ниже минимума предыдущего дня и разворачивается. Мы открываем длинную позицию на 85,80 со стопом в районе 85,50, Рынок продолжает подниматься более чем на 200 пунктов до закрытия. (Помните, что это стратегия скальпирования, использующая ежедневную тенденцию к развороту модели предыдущего дня. Большая прибыль от 80—20 — исключение, а не прави­ло.)

ПРИМЕР 3. Соя — январь 1996 года — 15-минутные бары.

1.     9 ноября соя открывается в верхней части своего диапазона и закрывается у основания.

2.     Следующим утром она торгуется не менее чем на пять тиков ниже минимума предыдущего дня и разворачивается. Наш покупающий стоп на минимуме предыдущего дня 682 исполняется. Защитный продающий стоп ставится в районе 677. Соя торгуется вбок и затем вырастает почти на девять центов. Стоп подтягивается, чтобы захватить прибыль.

ЛЭРРИ:

80—20 дает дэйтрейдерам схемы с низким риском. Когда бар, следующий после бара 80—20 предыдущего дня пересекает максимум/минимум и затем разворачивается, это проба на пробитие максимума или минимума. Это всегда одно из самых сильных мест для размещения стопа. Покупка предыдущего дня выдохлась, и опоздавшие (слабые руки) не могут поддержать движение.

ЛИНДА:

Эта модель не обязательно имеет какое-либо долгосрочное значение. Она, тем не менее, ухватывает рыночный ритм Тейлора од но-двухдневного отката. Она представляет собой классическую краткосрочную торговлю на колебаниях.

ЛЭРРИ:

Еще раз напоминаем, что это не механическая система. Мы лишь хотим использовать возможности моментов, когда рынок теряет силу и разворачивается. Еще один фильтр, на который следует обращать внимание, размер первого бара схемы.

ЛИНДА:

Правильно. Я особенно люблю искать развороты после баров с дневным диапазоном больше обычного.

ЛЭРРИ:

При правильном управлении капиталом и размещении стопов можно сделать это прибыльной частью вашей методологии дэйтрейдинга.

Таблицы, приведенные в Приложении, показывают данные всего оригинального исследования Стива Мура. Как вы можете видеть, 80—20 использует высокую тенденцию рынка к развороту, и это создает условия для краткосрочной сделки с высокой вероятностью успеха.

Материал взят из книги «Биржевые секреты» — Коннорс, Рашки.