О детстве Марка мало что известно. Зато мы знаем, что после школы он был барабанщиком, играл сразу в нескольких группах, записал альбом и даже снялся в музыкальном клипе. А ещё владел студией звукозаписи.
Кстати, именно с продажи студии звукозаписи Минервини выручил свои первые деньги для торговли. И, как это часто бывает, рынок НЕ встретил юного трейдера с распростертыми объятиями. Он потерял ощутимую часть денег и понял, что рынок – это отнюдь НЕ волшебное место, где можно заработать, трудясь спустя рукава.
Марк проработал аналитиком около 10 лет и за это время успел создать свою собственную торговую стратегию. До 1994 года он тестировал различные подходы на отдельных счетах, чтобы в будущем «слепить» лучшие техники из этих подходов в одну полноценную торговую систему. И когда на дворе был 1994 год, Минервини принимает решение объединить все эти счета в один.
Кстати именно на этом счету он показал те самые ошеломительные результаты, о которых мы писали в превью к данной статье в нашем Телеграм канале (220% годовых).
В 2000 году Марк основывает собственный хедж-фонд Quantech Fund LP и единовременно занимает должность председателя Quantech Research Group. Это аналитическая компания, которая занимается отбором акций для институциональных клиентов по системе самого Марка.
О господине Минервини можно писать многое. При общении с ним может сложиться впечатление, что он заносчив и довольно надменно смотрит на своих коллег по цеху. Однако, на деле это человек, который при правильном к нему подходе, может поведать много ценного. Так давайте же об этом и поговорим.
Советы от Марка Минервини.
Господин Минервини поделился общими чертами акций, которые потенциально могут резко вырасти. Во-первых, все они малоизвестны. Больше 80% крайне юные (не более 10 лет на рынке). Марк и сам торгует свежими компаниями, однако, подчеркивает, что игнорирует излишне дешевые акции (так как их дешевизна имеет на то основания, которые нельзя игнорировать!).
Как правило, он приобретает акции стоимостью от $20 и выше. Бывают, конечно, исключения, но только если другие пункты из системы указывают на то, что акция действительно интересная. И то! Только в случае, если цена на бумагу выше $12.
Если сформулировать систему Марка в одно предложение, то получится примерно следующее: покупай лучшее, что может предложить тебе рынок, а в случае ошибки, мгновенно фиксируй убытки без всякого сожаления.
Как еще можно “рассекретить” акции с хорошим потенциалом к росту?
Марк говорит, что ещё до того момента, как такие акции выбиваются в лидеры, они торгуются с отношением цены к прибыли выше средних значений.
Многие инвесторы имеют привычку размещать капитал исключительно в акции с низким соотношением по критерию цена/прибыль. Но по мнению Марка: отбросить акцию только потому что она имеет высокий коэффициент цена к прибыли – это всё равно что построить забор между собой и бумагами, цены которых делают смелые и самые выгодные движения.
Конечно же, свою торговую систему господин Минервини не раскрыл. Однако заявил, что ничего не скрывает (звучит противоречиво😃). И наблюдает вокруг много “мозгов”, которые мастерят формулы, чтобы предугадать рыночные движения. Их ошибка, по мнению Марка, в том, что рынок – это не только наука. Это нечто большее!
Да, учебники способны увеличить на дюйм Вашу вероятность успеха, но по-настоящему преуспевает тот, кто овладевает искусством торговли в целом (включая понимание психологии толпы, крупных игроков и много другого). При этом Минервини признает, что есть трейдеры, которые руководствуются прямо противоположными ему принципами, и зарабатывают столько же, сколько и он.
Однако, вот с чем Марк согласен на все 100%. Каждый человек – уникален. Что подойдет одному, то у другого вызовет рвотный рефлекс и навредит. Секрет не в том, чтобы своровать чужую рабочую систему. Важно выстроить свою личную систему, которая подходит под Ваш психотип, порог “торговой боли” и так далее.
По мнению Марка, люди предают выбору акций чересчур большое значение. Участники рынка тратят много времени на поиск системы, которая позволит им правильно открыть позицию. Но эти же самые участники рынка (из наблюдений Марка) забывают об управлении риском, о базовых правилах математического ожидания и о многих других важных вещах.
Марк предлагает, на первый взгляд, безумный подход: возьмите 200 акций, чьи показатели за последние, скажем, 6 месяцев ощутимо опережают средние значения по рынку. Затем напишите их названия на мишени для дартса.
Ежедневно кидайте 3 дротика по мишени. И покупайте акции, в листок с названием которых, попал каждый из 3 дротиков. Если данные акции падают на 10% от уровня покупки, то немедленно продавайте их. Марк заверяет, что такая стратегия будет прибыльной🤷♂️
Объясняет он это тем, что Ваши инвестиции попадут в группу акций, среди которых вероятнее всего есть сильный потенциальный лидер (если повезёт, лидеров будет 2 и более), а все убытки своевременно фиксируются.
Затем же Марк уточнил, что пример утрирован для того, чтобы мы поняли его мысль. Научитесь управлять своими убытками и фиксировать их вовремя. И с вероятностью 90% победа будет в Вашем кармане. Но тут важно напомнить, что речь идет о сильных акциях. Имеется шанс того, что какие-то акции из такого списка сильно вырастут, а какие-то сильно упадут. Но, фиксируя убыток на уровне 10% от точки входа в позицию, Вы обезопасите себя и в итоге выйдете в плюс за счет лидера.
Как ещё определить лидеров рынка?
Ищите акции, которые удержались на плаву во время ощутимой рыночной коррекции и выросли больше других, когда рынок начал расти в целом. Это и будут те самые искомые лидеры рынка.
Интересное, конечно, мнение. Но мы готовы поспорить, что мало кто будет рисковать своим капиталом и проводить этот опыт. Однако, если среди наших подписчиков есть такие смельчаки, которые проведут этот эксперимент на тестовом портфеле, обязательно отпишите потом о результатах, которые получили.
Марк Минервини ПРОТИВНИК торговли на демо-счетах.
Он считает, что если Вы торгуете НЕ реальными деньгами – это означает, что Вы ничему не учитесь и в пустую тратите время. Марк предлагает другое решение. Возьмите для торговли такую сумму денег, потеря которой не обернётся для Вас концом света, НО при этом Вы всё равно почувствуете эту потерю. Именно с таким депозитом новичку и стоит работать.
Дело в том, что люди по-разному торгуют на демо счете, и на реальном счете. Переходя на реальные счета, люди резко меняются, начинают вести себя так, как раньше не вели. Именно поэтому Марк предлагает выход, который мы описали в прошлом абзаце. Своего рода, золотая середина.
“Представьте, что вы тренировались боксировать на груше — и вдруг очутились на ринге перед профессиональным соперником. Что вы сделаете? Согнетесь, накроете голову руками и закричите: вы не привыкли к тому, что вас бьют. Самое главное в торговле — торговать.”
